[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 '2분기 호실적 기록, 아연價 반등이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 648,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2분기 실적에 반영되는 아연가격이 전분기대비 +14%, 원/달러 환율이 +4% 상승하여 실적은 크게 개선되었음. 하반기 실적 감소는 불가피한데 3분기 별도 영업이익은 2,619억원, 4분기는 2,351억원으로 예상. LME 아연가격은 4월 톤당 4,500달러에서 현재 3,000달러 내외로 하락하였으나 3분기는 높은 환율로 실적은 상대적으로 선전할 것으로 예상. 4분기 실적은 당사 매크로 변수의 전망에 근거하여 원화 강세를 가정하여 감익 예상. LME 아연가격은 글로벌 경기 둔화에 대한 우려와 달러 강세 기조로 약세를 시현하고 있으며 하반기 중 반등을 모색할 것으로 전망됨'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 연결 영업이익 3,814억원으로 당사 추정치 부합'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 648,000원 -> 648,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 648,000원은 2022년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 648,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 673,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 11일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 648,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 701,200원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 648,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 701,200원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 580,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 701,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 687,357원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2분기 실적에 반영되는 아연가격이 전분기대비 +14%, 원/달러 환율이 +4% 상승하여 실적은 크게 개선되었음. 하반기 실적 감소는 불가피한데 3분기 별도 영업이익은 2,619억원, 4분기는 2,351억원으로 예상. LME 아연가격은 4월 톤당 4,500달러에서 현재 3,000달러 내외로 하락하였으나 3분기는 높은 환율로 실적은 상대적으로 선전할 것으로 예상. 4분기 실적은 당사 매크로 변수의 전망에 근거하여 원화 강세를 가정하여 감익 예상. LME 아연가격은 글로벌 경기 둔화에 대한 우려와 달러 강세 기조로 약세를 시현하고 있으며 하반기 중 반등을 모색할 것으로 전망됨'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 연결 영업이익 3,814억원으로 당사 추정치 부합'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 648,000원 -> 648,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 648,000원은 2022년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 648,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 673,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 11일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 648,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 701,200원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 648,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 701,200원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 580,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 701,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 687,357원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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