[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q22 실적 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '별도 기준 양호한 실적 기록. 2공장 정기보수 영향으로 가동률은 소폭 하락하였으나 1) 환율효과 및 2) 3공장 판매량 증가로 호실적 기록. 또한 이번 분기부터는 에피스 실적이 반영 시작. 다만 이번 분기 실적에는 5-6월 분만 반영되었으며 3분기부터 전분기 모두 반영될 것. 다만 연결 조정 과정에서 상계 항목 중 가장 큰 변수는 에피스 지분 공정가치 평가에 따른 상각비 발생. 이번 분기 상각비 326억 발생했으며 향후 분기별로 450~500억 발생할 것. 다만 분기별 EBITDA는 600-700억 증가시키는 요소가 될 것'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2Q22 연결 기준 매출 6,514억(QoQ +27.4%, YoY +58.0%), 영업이익 1,697억(QoQ -3.6%, YoY +1.7%) 기록'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2022년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,111,250원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,111,250원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,111,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,110,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.