[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 KB금융(105560)에 대해 '실적은 밋밋했지만 주주환원의지는 높이 평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '감독당국 권고 미래 경기전망을 반영한 보수적 추가 충당금 1,210억원은 KB손보 빌딩 매각익 1,690억원으로 상쇄되었고, 은행 NIM이 1.73%로 7bp 추가 상승해 순이자이익이 5.7% 증가했음에도 불구하고 비이자이익 부진으로 인해 2분기 순익은 1분기대비 10.3% 감소했음. 증권수수료와 기타수수료 감소로 그룹 수수료이익이 370억원 줄어든데다 증권 실권주 매매평가손과 금리 및 환율상승에 따른 손실로 은행 기타비이자이익이 전분기대비 1,400억원이나 추가 감소'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 순익은 전년동기대비 8.2% 증가한 약 1.3조원으로 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 64,000원(-22.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 06월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 83,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 78,500원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 25일 최고 목표가인 83,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,158원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,158원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 61,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,725원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '감독당국 권고 미래 경기전망을 반영한 보수적 추가 충당금 1,210억원은 KB손보 빌딩 매각익 1,690억원으로 상쇄되었고, 은행 NIM이 1.73%로 7bp 추가 상승해 순이자이익이 5.7% 증가했음에도 불구하고 비이자이익 부진으로 인해 2분기 순익은 1분기대비 10.3% 감소했음. 증권수수료와 기타수수료 감소로 그룹 수수료이익이 370억원 줄어든데다 증권 실권주 매매평가손과 금리 및 환율상승에 따른 손실로 은행 기타비이자이익이 전분기대비 1,400억원이나 추가 감소'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 순익은 전년동기대비 8.2% 증가한 약 1.3조원으로 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 64,000원(-22.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 06월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 83,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 78,500원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 25일 최고 목표가인 83,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,158원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,158원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 61,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,725원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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