[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '외형은 성장한다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '농심은 라면 시장 국내 1위이자, 해외 5위 업체. 국내 라면 시장은 고성장 산업은
아니지만, 경쟁 패러다임이 변화함에 따라 동사의 국내 사업 상황은 개선되고 있음.
소비자들이 구매 결정 시 과거만큼 신제품에 반응하기보다는 품질을 중요시하게 되면
서, 브랜드력에서 상대 우위에 있는 동사가 수혜를 받고 있기 때문. 앞으로도 주력
제품 중심으로 견조한 판매량이 예상되며, 익스텐션 상품 또한 준비할 계획. 해외
는 미국, 캐나다 중심의 외형 성장이 계속될 전망. 과거 해외 판매는 아시안 마켓
이나 히스패닉 등 인종 중심으로 이루어졌다면, 현재는 K-컨텐츠가 보급되고 K-푸드
에 대한 관심이 커지면서 현지인들이 지속적으로 구입해 먹는 형태가 됨. 실제
로 미국 법인 유통 채널 중 메인스트림(코스트코, 월마트 등) 비중이 크게 증가'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 2분기 연결 실적은 매출액 7,194억원(+11.0% YoY; 이하 YoY), 영업
이익 182억원(+5.4%; OPM 2.5%)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 360,000원(-10.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 09월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 387,333원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 22년 07월 11일 발표한 KB증권의 360,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 387,333원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 387,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 406,909원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '농심은 라면 시장 국내 1위이자, 해외 5위 업체. 국내 라면 시장은 고성장 산업은
아니지만, 경쟁 패러다임이 변화함에 따라 동사의 국내 사업 상황은 개선되고 있음.
소비자들이 구매 결정 시 과거만큼 신제품에 반응하기보다는 품질을 중요시하게 되면
서, 브랜드력에서 상대 우위에 있는 동사가 수혜를 받고 있기 때문. 앞으로도 주력
제품 중심으로 견조한 판매량이 예상되며, 익스텐션 상품 또한 준비할 계획. 해외
는 미국, 캐나다 중심의 외형 성장이 계속될 전망. 과거 해외 판매는 아시안 마켓
이나 히스패닉 등 인종 중심으로 이루어졌다면, 현재는 K-컨텐츠가 보급되고 K-푸드
에 대한 관심이 커지면서 현지인들이 지속적으로 구입해 먹는 형태가 됨. 실제
로 미국 법인 유통 채널 중 메인스트림(코스트코, 월마트 등) 비중이 크게 증가'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 2분기 연결 실적은 매출액 7,194억원(+11.0% YoY; 이하 YoY), 영업
이익 182억원(+5.4%; OPM 2.5%)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 360,000원(-10.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 09월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 387,333원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 22년 07월 11일 발표한 KB증권의 360,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 387,333원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 387,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 406,909원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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