[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 유한양행(000100)에 대해 '아쉬운 실적을 메꿔줄 R&D'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2분기 실적은 마일스톤 유입 감소로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되지만, 1분기 대비해서는 수익성 개선이 전망됨. 실적 개선이 다소 아쉬운 부분이 있으나, 하반기 레이저티닙의 3상 단독 임상 결과 발표가 예정되어 있으며, 신약 파이프라인 후보물질의 기술이전도 목표로 하고 있는 등 신약 모멘텀을 보유하고 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 매출액은 4,745억원(YoY +10%, QoQ +16%), 영업이익 141억원(YoY -40%, QoQ +131%)로 시장 컨센서스 매출액 4,688억원에 부합, 영업이익 173억원을 하회할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 10월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,265원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,265원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 74,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,265원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2분기 실적은 마일스톤 유입 감소로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되지만, 1분기 대비해서는 수익성 개선이 전망됨. 실적 개선이 다소 아쉬운 부분이 있으나, 하반기 레이저티닙의 3상 단독 임상 결과 발표가 예정되어 있으며, 신약 파이프라인 후보물질의 기술이전도 목표로 하고 있는 등 신약 모멘텀을 보유하고 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 매출액은 4,745억원(YoY +10%, QoQ +16%), 영업이익 141억원(YoY -40%, QoQ +131%)로 시장 컨센서스 매출액 4,688억원에 부합, 영업이익 173억원을 하회할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 10월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,265원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,265원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 74,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,265원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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