[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 29일 SFA반도체(036540)에 대해 '2Q22 실적 기대치 하회 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SFA반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 '주요 고객사의 메모리 반도체 수요가 둔화됨에 따라 동사의 2H22 가동률과 출하량이 감소할 것이라는 우려가 부각되고 있음. 그럼에도 불구하고 실적 개선이 가능할 것으로 기대하는 이유는 PC/Server DRAM 패키지를 생산하는 필리핀 라인의 가동률이 양호한 가운데 3Q22 증설이 시작되어 4Q22부터 본격적으로 매출 증가에 기여할 것이기 때문.더불어 주요 고객사의 후공정 아웃소싱 전략은 SFA반도체 실적 개선에 유리하게 전개될것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 실적은 매출액 1,784억원(+2%QoQ), 영업이익 217억원(-4%QoQ, OPM 12%)로 시장 컨센서스 영업이익 251억원을 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ SFA반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 8,000원(-15.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 04일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ SFA반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,865원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,865원 대비 -9.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 8,800원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SFA반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SFA반도체 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 '주요 고객사의 메모리 반도체 수요가 둔화됨에 따라 동사의 2H22 가동률과 출하량이 감소할 것이라는 우려가 부각되고 있음. 그럼에도 불구하고 실적 개선이 가능할 것으로 기대하는 이유는 PC/Server DRAM 패키지를 생산하는 필리핀 라인의 가동률이 양호한 가운데 3Q22 증설이 시작되어 4Q22부터 본격적으로 매출 증가에 기여할 것이기 때문.더불어 주요 고객사의 후공정 아웃소싱 전략은 SFA반도체 실적 개선에 유리하게 전개될것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 실적은 매출액 1,784억원(+2%QoQ), 영업이익 217억원(-4%QoQ, OPM 12%)로 시장 컨센서스 영업이익 251억원을 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ SFA반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 8,000원(-15.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 04일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ SFA반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,865원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,865원 대비 -9.8% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 8,800원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SFA반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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