[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 '안정적 이익 모델 입증 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 '전반적인 실적 흐름에 있어 흔들림이 크진 않을 것으로 전망됨. 이에 따라, 올해 및 내년 동사의 ROE는 각각 10.4%, 9.1%로 추정됨. 기대했던 전구체 JV의 투자 주체가 고려아연이 아닌 지분법 대상 자회사 켐코로 결정된 것은 고려아연의 신사업 모멘텀 약화 요인으로 작용할 수 있어 아쉬운 부분. 단기적으로는 JV 투자금 마련을 위한 켐코의 자금 조달 방법을 점검하는 한편, 고려아연의 신사업 모멘텀 제고를 위해서는 내년 상반기 전해동박 사업 실적 확인이 선행되어야 할 것.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '동사의 2Q22 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 8.8%, 23% 증가한 2.9조, 3,503억원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 710,000원 -> 680,000원(-4.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2022년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 710,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 04일 최고 목표가인 710,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 680,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 695,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 695,333원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 70,000원 보다는 871.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 695,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 684,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 '전반적인 실적 흐름에 있어 흔들림이 크진 않을 것으로 전망됨. 이에 따라, 올해 및 내년 동사의 ROE는 각각 10.4%, 9.1%로 추정됨. 기대했던 전구체 JV의 투자 주체가 고려아연이 아닌 지분법 대상 자회사 켐코로 결정된 것은 고려아연의 신사업 모멘텀 약화 요인으로 작용할 수 있어 아쉬운 부분. 단기적으로는 JV 투자금 마련을 위한 켐코의 자금 조달 방법을 점검하는 한편, 고려아연의 신사업 모멘텀 제고를 위해서는 내년 상반기 전해동박 사업 실적 확인이 선행되어야 할 것.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '동사의 2Q22 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 8.8%, 23% 증가한 2.9조, 3,503억원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 710,000원 -> 680,000원(-4.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2022년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 710,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 04일 최고 목표가인 710,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 680,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 695,333원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 695,333원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 70,000원 보다는 871.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 695,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 684,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.