[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 '2022년(E)에도 3.6조원의 최대실적 지속될 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2022년(E) 기준금리 인상 폭이 확대되면서 유가증권관련이익은 축소될 전망이나 양호한 은행 및 캐피탈, 증권 IB 수수료이익과 추가 외화환산손실 가능성은 크지 않아 비이자이익(-5.3%yoy) 감소 폭은 제한적. 다만 양호한 자산건전성에도 불구하고 충당금 부담 확대 우려를 감안한 추가 충당금 예상으로 대손충당금전입(+66.2%yoy)은 큰 폭 증가를 가정함. 그럼에도 연간 NIM +16bp 상승에 따른 이자이익(+15.0%yoy) 큰 폭 증가로 상쇄하면서 3.6조원의 최대실적 지속 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q22 지배주주순이익 -4.5%yoy(-3.0%qoq)인 8,754억원 예상'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 03월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,861원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,861원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 53,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,429원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2022년(E) 기준금리 인상 폭이 확대되면서 유가증권관련이익은 축소될 전망이나 양호한 은행 및 캐피탈, 증권 IB 수수료이익과 추가 외화환산손실 가능성은 크지 않아 비이자이익(-5.3%yoy) 감소 폭은 제한적. 다만 양호한 자산건전성에도 불구하고 충당금 부담 확대 우려를 감안한 추가 충당금 예상으로 대손충당금전입(+66.2%yoy)은 큰 폭 증가를 가정함. 그럼에도 연간 NIM +16bp 상승에 따른 이자이익(+15.0%yoy) 큰 폭 증가로 상쇄하면서 3.6조원의 최대실적 지속 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q22 지배주주순이익 -4.5%yoy(-3.0%qoq)인 8,754억원 예상'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 03월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,861원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,861원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 53,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,861원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,429원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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