[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 02일 한화(000880)에 대해 '1 분기 저점으로 점진적 실적개선 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 ' 1 분기 부진한 실적에도 불구하고 자체사업의 견조한 성장이 지속되고 있으며, 연결 기준으로도 탑라인 성장세가 확인되고 있어 일부 일회성 비용이 제거될 2 분기부터 점진적인 수익성 개선이 예상됨. 매크로 환경의 영향으로 금융부문 실적개선은 다소 지연될 가능성이 있으나, 한화솔루션, 한화건설, 한화에어로스페이스 등 한화생명 보다 높은 NAV 비중을 차지하는 자회사의 실적이 하반기 본격적으로 개선될 가능성이 높다는 점에서 한화의 주가도 하반기 본격적으로 반등 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q22 실적은 매출 13 조 1,440 억원(2.4% yoy), 영업이익 4,658 억원(-45.1% yoy, OPM: 3.5%). 매출은 기대치에 부합했으나, 영업이익은 시장기대치 대비 16.7% 하회하였음. '라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 02월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,778원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,778원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 37,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 ' 1 분기 부진한 실적에도 불구하고 자체사업의 견조한 성장이 지속되고 있으며, 연결 기준으로도 탑라인 성장세가 확인되고 있어 일부 일회성 비용이 제거될 2 분기부터 점진적인 수익성 개선이 예상됨. 매크로 환경의 영향으로 금융부문 실적개선은 다소 지연될 가능성이 있으나, 한화솔루션, 한화건설, 한화에어로스페이스 등 한화생명 보다 높은 NAV 비중을 차지하는 자회사의 실적이 하반기 본격적으로 개선될 가능성이 높다는 점에서 한화의 주가도 하반기 본격적으로 반등 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q22 실적은 매출 13 조 1,440 억원(2.4% yoy), 영업이익 4,658 억원(-45.1% yoy, OPM: 3.5%). 매출은 기대치에 부합했으나, 영업이익은 시장기대치 대비 16.7% 하회하였음. '라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 02월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,778원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,778원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 37,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,909원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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