[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 '봉형강과 강관이 이끈 실적호조 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 실적은 봉형강과 강관 호조로 기대치 상회. 역대급 봉형강 업황과 차강판 가격인상으로 실적호조 지속. 올해 연간 매출액/영업이익/지배주주순이익 모두 2년 연속 사상 최대치 경신이 확실시됨. 구조적 이익체력 향상에 따른 역대급 실적에도 불구하고 현재 동사의 주가는 PER 3X 수준에 불과해 과도한 저평가 상태. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 실적은 봉형강과 강관 호조로 기대치 상회. 연결 영업이익은 6,974억원(-10%QoQ, +130%YoY)으로 키움증권 추정치 5,732억원과 컨센서스 5,985억원을 모두 상회했음. 1분기 실적과 최근 업황을 반영해 2022E 영업이익 전망치를 2.75조원으로 기존보다 14% 상향하고, 지배주주순이익 전망치를 1.79조원으로 14% 상향함. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2022년 01월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,056원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,056원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 52,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,188원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 실적은 봉형강과 강관 호조로 기대치 상회. 역대급 봉형강 업황과 차강판 가격인상으로 실적호조 지속. 올해 연간 매출액/영업이익/지배주주순이익 모두 2년 연속 사상 최대치 경신이 확실시됨. 구조적 이익체력 향상에 따른 역대급 실적에도 불구하고 현재 동사의 주가는 PER 3X 수준에 불과해 과도한 저평가 상태. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 실적은 봉형강과 강관 호조로 기대치 상회. 연결 영업이익은 6,974억원(-10%QoQ, +130%YoY)으로 키움증권 추정치 5,732억원과 컨센서스 5,985억원을 모두 상회했음. 1분기 실적과 최근 업황을 반영해 2022E 영업이익 전망치를 2.75조원으로 기존보다 14% 상향하고, 지배주주순이익 전망치를 1.79조원으로 14% 상향함. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2022년 01월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,056원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,056원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 52,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,188원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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