[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 현대제철(004020)에 대해 '원가 상승분, 판가로의 전가 착실히 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 ' 1분기에도 시장기대치를 상회하는 양호한 영업실적을 기록했고 2분기부터는 차강판 및 조선용후판 등의 주요 제품에 대한 공격적인 판가 인상의 긍정적인 영향이 기대됨. 2분기에도 판매량 증가, 스프레드 확대 지속 전망. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PBR 0.3배(‘22년 예상 ROE 10.1%)에 불과하기 때문에 저평가되었다고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 1분기 현대제철의 매출액과 영업이익은 각각 7.0조원(YoY +41.7%, QoQ +8.4%)과 6,974억원(YoY +129.5%, QoQ -9.7%)을 기록했음. 2분기 영업이익은 8,266억원(YoY +51.6%, QoQ +18.5%)을 기록할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 04월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,111원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,111원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 73,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,188원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 ' 1분기에도 시장기대치를 상회하는 양호한 영업실적을 기록했고 2분기부터는 차강판 및 조선용후판 등의 주요 제품에 대한 공격적인 판가 인상의 긍정적인 영향이 기대됨. 2분기에도 판매량 증가, 스프레드 확대 지속 전망. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PBR 0.3배(‘22년 예상 ROE 10.1%)에 불과하기 때문에 저평가되었다고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2022년 1분기 현대제철의 매출액과 영업이익은 각각 7.0조원(YoY +41.7%, QoQ +8.4%)과 6,974억원(YoY +129.5%, QoQ -9.7%)을 기록했음. 2분기 영업이익은 8,266억원(YoY +51.6%, QoQ +18.5%)을 기록할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 04월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,111원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,111원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 73,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,188원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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