[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 26일 기업은행(024110)에 대해 '경상 순익 7,500억원. 타행대비 NIM 추가 상승 요인도 상존'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '동사는 신한지주와 더불어 2020년 이후 주가가 하락한 유일한 시중은행으로 PBR이 0.32배에 불과해 방어적 매력 매우 높음. 타행대비 NIM 추가 상승 요인도 기대된다는 점에서 저평가에서 벗어날 여지가 높다고 판단. 초저금리 금융지원 대출의 re-pricing 영향 약 +8bp 기대. 코로나 금융지원 종료 이후의 우려 있지만 추가 적립 규모 상당함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 순익은 6,580억원으로 전년동기대비 11.1% 증가. 코로나 관련 특별충당금 1,210억원을 감안한 경상 순익은 약 7,500억원 내외로 확대된 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,500원 -> 15,500원(+6.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2022년 04월 01일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,500원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,500원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,762원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,762원 대비 12.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 15,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 하나금융투자가 기업은행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,953원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 '동사는 신한지주와 더불어 2020년 이후 주가가 하락한 유일한 시중은행으로 PBR이 0.32배에 불과해 방어적 매력 매우 높음. 타행대비 NIM 추가 상승 요인도 기대된다는 점에서 저평가에서 벗어날 여지가 높다고 판단. 초저금리 금융지원 대출의 re-pricing 영향 약 +8bp 기대. 코로나 금융지원 종료 이후의 우려 있지만 추가 적립 규모 상당함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 순익은 6,580억원으로 전년동기대비 11.1% 증가. 코로나 관련 특별충당금 1,210억원을 감안한 경상 순익은 약 7,500억원 내외로 확대된 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,500원 -> 15,500원(+6.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2022년 04월 01일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,500원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 27일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,500원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,762원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,762원 대비 12.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 15,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 하나금융투자가 기업은행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,953원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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