[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 '러시아 영향만 넘기면 회복 본격화'라며 투자의견 'marketperform(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 ' [2022년] 수주목표 88억불(조선 73억불/해양 15억불), 매출액 7조원 목표(계열사 평택공장 공사 5천억원). 2020년 수주 부진으로 완만한 회복. [수주잔고] 매출기준 19.7조원, 매출대비 2.5년치 물량. 23~25년 본격 성장. 잔고 증가로 외형 회복은 당연한 수순. 러시아 영향만 넘기면 2023년부터 시작. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '[2021년] 수주 91억불 목표에 121억불 초과 달성. 컨선 55억불(44척), LNG선 44억불(22척), 탱커선 23억불(14척). 매출액 6.6조원, 영업이익 -1,312억원. 강재가 충당금 -5,270억원, 드릴십 평가손 -2,600억원 반영. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,600원 -> 5,200원(-7.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2022년 01월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,600원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 06일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,883원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,883원 대비 -11.6% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,500원 보다도 -5.5% 낮다. 이는 대신증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,883원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,840원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 ' [2022년] 수주목표 88억불(조선 73억불/해양 15억불), 매출액 7조원 목표(계열사 평택공장 공사 5천억원). 2020년 수주 부진으로 완만한 회복. [수주잔고] 매출기준 19.7조원, 매출대비 2.5년치 물량. 23~25년 본격 성장. 잔고 증가로 외형 회복은 당연한 수순. 러시아 영향만 넘기면 2023년부터 시작. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '[2021년] 수주 91억불 목표에 121억불 초과 달성. 컨선 55억불(44척), LNG선 44억불(22척), 탱커선 23억불(14척). 매출액 6.6조원, 영업이익 -1,312억원. 강재가 충당금 -5,270억원, 드릴십 평가손 -2,600억원 반영. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,600원 -> 5,200원(-7.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2022년 01월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,600원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 06일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,883원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,883원 대비 -11.6% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,500원 보다도 -5.5% 낮다. 이는 대신증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,883원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,840원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.