[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 삼성SDI(006400)에 대해 '잔 파도는 대항해에 영향을 주지 않는다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 920,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '최근 인풀레이션 추세에 러시아-우크라이나 전쟁까지 겹쳐 2차전지 원자재 가격은 크게 상승하면서 요동치고 있음. 하지만 코발트 등 6대 소재 비중이 90% 정도인데 이건 가격 연동제 계약으로 보전되고 있어 원자재 가격 상승 리스크는 크지 않음. 또한 유럽 자동차 고객의 생산차질이 PHEV 등에서 발생하고 있지만 대신 EV 생산 비중을 늘리면ㅅ 물량 보전을 하고 있음. 원형전지 내에서 EV용 비중도 올해 20% 이상으로 증가할 것. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q22 영업이익은 2,778억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 21년 1분기에 1,332억원 기록 후 연 1조원 수준 영업이익 달성한 것을 감안하면 22년 1분기 2천억원 후반대 영업이익 출발은 연간 1.5조원이상 영업이익 달성의 청신호라고 할 수 있음. 22년 매출액 성장률은 25%로 21년보다 더 클 것. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2022년 02월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 21일 880,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 932,105원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 932,105원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 932,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 975,263원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '최근 인풀레이션 추세에 러시아-우크라이나 전쟁까지 겹쳐 2차전지 원자재 가격은 크게 상승하면서 요동치고 있음. 하지만 코발트 등 6대 소재 비중이 90% 정도인데 이건 가격 연동제 계약으로 보전되고 있어 원자재 가격 상승 리스크는 크지 않음. 또한 유럽 자동차 고객의 생산차질이 PHEV 등에서 발생하고 있지만 대신 EV 생산 비중을 늘리면ㅅ 물량 보전을 하고 있음. 원형전지 내에서 EV용 비중도 올해 20% 이상으로 증가할 것. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q22 영업이익은 2,778억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 21년 1분기에 1,332억원 기록 후 연 1조원 수준 영업이익 달성한 것을 감안하면 22년 1분기 2천억원 후반대 영업이익 출발은 연간 1.5조원이상 영업이익 달성의 청신호라고 할 수 있음. 22년 매출액 성장률은 25%로 21년보다 더 클 것. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2022년 02월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 21일 880,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 932,105원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 932,105원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 932,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 975,263원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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