[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 삼성물산(028260)에 대해 '건설부문 회복과 비건설부문 레벨업으로 영업이익 급증'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2021년의 가장 큰 소득은 비건설부문의 레벨업. 상사는 저마진 거래선과 품목을 정리하고 트레이딩 역량을 강화한 결과 수익성이 제고됐음. 패션부문은 비효율 사업부와 브랜드를 정리하고 온라인 사업을 대폭 강화해 턴어라운드에 성공했음. 코로나19로 인한 피해가 가장 컸던 레저부문도 이제 정상화 단계에 접어들었음. 3공장 가동으로 생산능력이 배가 된 바이오는 고성장을 이어갈 것. 건설부문은 연간목표를 22% 상회하는 13조원의 신규수주 실적을 거둬 재도약의 발판을 마련했음. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2021년 4분기 영업이익은 3,272억원으로 전년동기대비 27.6% 증가했음. 비건설부문의 레벨업과 건설부문 회복에 힘입어 2022년 영업이익은 전년대비 30.6% 증가할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 11월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,750원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,750원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2021년의 가장 큰 소득은 비건설부문의 레벨업. 상사는 저마진 거래선과 품목을 정리하고 트레이딩 역량을 강화한 결과 수익성이 제고됐음. 패션부문은 비효율 사업부와 브랜드를 정리하고 온라인 사업을 대폭 강화해 턴어라운드에 성공했음. 코로나19로 인한 피해가 가장 컸던 레저부문도 이제 정상화 단계에 접어들었음. 3공장 가동으로 생산능력이 배가 된 바이오는 고성장을 이어갈 것. 건설부문은 연간목표를 22% 상회하는 13조원의 신규수주 실적을 거둬 재도약의 발판을 마련했음. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2021년 4분기 영업이익은 3,272억원으로 전년동기대비 27.6% 증가했음. 비건설부문의 레벨업과 건설부문 회복에 힘입어 2022년 영업이익은 전년대비 30.6% 증가할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 11월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 11일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,750원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,750원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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