[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 BNK금융지주(138930)에 대해 '밸류 섹터인 은행주 중에서도 가장 낮은 밸류에이션 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '최근의 금리 상승세는 모든 은행들의 NIM 에 긍정적으로 작용할 전망. 2022 년 순이익 추정치를 7,226 억원에서 7,839 억원으로 8.5% 상향 조정함. 2021 년 현금 배당금을 560 원 (전년도 320 원)으로 확정했다. 2022 년말 예상 순자산가치 대비 PBR 은 0.28 배로, 업종 내에서 가장 낮음. 아무리 지방은행의 미래에 대해 투자자들이 느끼는 불확실성이 크다 해도 이 정도의 밸류에이션은 저평가되어 있다고 볼수 밖에 없음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q21 지배주주순이익은 476억원으로, 컨센서스 (770 억원)를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,800원 -> 10,700원(+9.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,700원은 2021년 07월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 9,800원 대비 9.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 12일 8,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,700원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,338원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 10,700원은 21년 10월 29일 발표한 유안타증권의 10,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,338원 대비 -5.6% 낮은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,338원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,375원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '최근의 금리 상승세는 모든 은행들의 NIM 에 긍정적으로 작용할 전망. 2022 년 순이익 추정치를 7,226 억원에서 7,839 억원으로 8.5% 상향 조정함. 2021 년 현금 배당금을 560 원 (전년도 320 원)으로 확정했다. 2022 년말 예상 순자산가치 대비 PBR 은 0.28 배로, 업종 내에서 가장 낮음. 아무리 지방은행의 미래에 대해 투자자들이 느끼는 불확실성이 크다 해도 이 정도의 밸류에이션은 저평가되어 있다고 볼수 밖에 없음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q21 지배주주순이익은 476억원으로, 컨센서스 (770 억원)를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,800원 -> 10,700원(+9.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,700원은 2021년 07월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 9,800원 대비 9.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 12일 8,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,700원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,338원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 10,700원은 21년 10월 29일 발표한 유안타증권의 10,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,338원 대비 -5.6% 낮은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,338원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,375원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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