[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3년 만에 가파른 편성 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 'CJ ENM의 제작비 효율화로 편성이 2019년 28편에서 2021년 25편으로 감소하면서 매출도 역 성장했음. 그러나, 2022년에는 창사 이래 최대인 32편 이상의 편성을 예상하고 있으며 부문별로는 TV 19편(TVN 등), OTT 13편 이상. OTT 중 티빙 오리지널은 <아일랜드> 등의 대작을 포함한 7편 이상. 또한, 콘텐츠 투자 및 판매 매출 증가율을 각각 60% 이상으로 전망했는데, 상당수의 작품들이 OTT가 확정된 선 판매임을 확인했음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 1,479억원(+7% YoY)/63억원(+38%)으로 컨센서스(96억원)를 하회했음. 2022년 매출액/영업이익 각각 6,786억원(+39% YoY)/837억원(+59%)으로 예상하며, 올해 가장 중요한 모멘텀은 넷플릭스와의 장기 공급 재계약에 따른 편성 및 리쿱율의 높은 확대 가능성.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 11월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 02일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 07일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,133원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,133원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,550원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 'CJ ENM의 제작비 효율화로 편성이 2019년 28편에서 2021년 25편으로 감소하면서 매출도 역 성장했음. 그러나, 2022년에는 창사 이래 최대인 32편 이상의 편성을 예상하고 있으며 부문별로는 TV 19편(TVN 등), OTT 13편 이상. OTT 중 티빙 오리지널은 <아일랜드> 등의 대작을 포함한 7편 이상. 또한, 콘텐츠 투자 및 판매 매출 증가율을 각각 60% 이상으로 전망했는데, 상당수의 작품들이 OTT가 확정된 선 판매임을 확인했음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 1,479억원(+7% YoY)/63억원(+38%)으로 컨센서스(96억원)를 하회했음. 2022년 매출액/영업이익 각각 6,786억원(+39% YoY)/837억원(+59%)으로 예상하며, 올해 가장 중요한 모멘텀은 넷플릭스와의 장기 공급 재계약에 따른 편성 및 리쿱율의 높은 확대 가능성.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 11월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 02일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 07일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,133원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,133원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,550원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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