[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 에스원(012750)에 대해 '일회성 비용이 컸던 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 '작년 11월 말 한 언론에서 ‘계열사의 시설관리 외부 개방 가능성’에 대한 보도 이후 캡티브 물량의 감소 우려로 주가는 큰 폭의 조정을 받음. 그러나 에스원이 영위하고 있는 ‘보안 사업’은 특수성에 의거해 예외 적용이 가능. 그럼에도 불구하고 다른 부문의 사례처럼 ‘공개 입찰 방식’으로 전환된다 하더라도 에스원의 보안 기술, 노하우 등 월등한 사업 경쟁 역량을 감안하면 우위를 점할 가능성이 커 실적에 미치는 영향은 제한적'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 연결 매출액은 5,957억원(+2.1% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익 116억원(-74.8% YoY, -77.4% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 99,000원(-10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2021년 10월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 99,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,400원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 109,400원 대비 -9.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 108,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 에스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,333원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 '작년 11월 말 한 언론에서 ‘계열사의 시설관리 외부 개방 가능성’에 대한 보도 이후 캡티브 물량의 감소 우려로 주가는 큰 폭의 조정을 받음. 그러나 에스원이 영위하고 있는 ‘보안 사업’은 특수성에 의거해 예외 적용이 가능. 그럼에도 불구하고 다른 부문의 사례처럼 ‘공개 입찰 방식’으로 전환된다 하더라도 에스원의 보안 기술, 노하우 등 월등한 사업 경쟁 역량을 감안하면 우위를 점할 가능성이 커 실적에 미치는 영향은 제한적'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 연결 매출액은 5,957억원(+2.1% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익 116억원(-74.8% YoY, -77.4% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 99,000원(-10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2021년 10월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 99,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,400원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 109,400원 대비 -9.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 108,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 에스원의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,333원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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