[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '정비의 시간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '새로운 도약을 이해 기존 IT 사업부를 클라우드 사업부와 솔루션 사업부로 조직 개편하고 각 분야의 경쟁력을 살리기 위해 투자를 강화하고 있음. 아울러 기업향 클라우드 사업을 확대하기 위해 MSP 분야에 투자를 확대하고, 삼성전자 차세대 ERP 구축 성공 사례를 대외적으로 전파하여 대외사업을 확대하는 노력에 나서고 있음. 이를 위해서는 일정 시간의 투자와 시간이 필요해서 당분간 IT서비스 실적은 휴지기에 들어갈 전망. 물류 사업은 운임 강세와 대외사업 물류 증가로 22년에도 두자리 수 성장이 기대됨. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q21 매출액 3조 9,366억원, 영업이익 1,443억원을 기록했음. 22년 전사 영업이익은 3분기까지 전년 대비 감액이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 10월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 09일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,222원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 213,222원 대비 -25.0% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다도 -15.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,273원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '새로운 도약을 이해 기존 IT 사업부를 클라우드 사업부와 솔루션 사업부로 조직 개편하고 각 분야의 경쟁력을 살리기 위해 투자를 강화하고 있음. 아울러 기업향 클라우드 사업을 확대하기 위해 MSP 분야에 투자를 확대하고, 삼성전자 차세대 ERP 구축 성공 사례를 대외적으로 전파하여 대외사업을 확대하는 노력에 나서고 있음. 이를 위해서는 일정 시간의 투자와 시간이 필요해서 당분간 IT서비스 실적은 휴지기에 들어갈 전망. 물류 사업은 운임 강세와 대외사업 물류 증가로 22년에도 두자리 수 성장이 기대됨. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q21 매출액 3조 9,366억원, 영업이익 1,443억원을 기록했음. 22년 전사 영업이익은 3분기까지 전년 대비 감액이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 10월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 09일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,222원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 213,222원 대비 -25.0% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다도 -15.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,273원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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