[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q21 영업손실 규모는 시장예상치 상회할 전망 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기 실적 부진으로 삼성중공업은 영업이익 기준 2017년 4분기 이후 17개 분기 연속적자를 기록하게 됐음. 하지만 이러한 상황은 올해도 쉽게 개선되지는 않을 전망. 상선은 저선가시기 수주물량이 남아있고, 해양플랜트는 매출감소에 따른 고정비부담이 증가할 전망. 이에 따라 2022년 실적은 매출액이 정체 (+1.8% YoY)되는 가운데 2,000억원 이상의 영업손실이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 2021년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 8,541억원 (+11.3% YoY), 영업손실 1,368억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -7.4%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 시장예상치 -779억원을 크게 하회하는 어닝쇼크가 예상됨. 2021년 상선부문 신규수주는 122억 달러를 기록해 연초 수주목표 46억 달러대비 2배 이상, 수정제시했던 수주목표 71억 달러 대비로도 71.8% 초과 달성했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,300원 -> 5,500원(+3.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2021년 11월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,300원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 01일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 24일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,600원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,500원은 22년 01월 11일 발표한 대신증권의 5,600원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,600원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,880원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기 실적 부진으로 삼성중공업은 영업이익 기준 2017년 4분기 이후 17개 분기 연속적자를 기록하게 됐음. 하지만 이러한 상황은 올해도 쉽게 개선되지는 않을 전망. 상선은 저선가시기 수주물량이 남아있고, 해양플랜트는 매출감소에 따른 고정비부담이 증가할 전망. 이에 따라 2022년 실적은 매출액이 정체 (+1.8% YoY)되는 가운데 2,000억원 이상의 영업손실이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 2021년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 8,541억원 (+11.3% YoY), 영업손실 1,368억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -7.4%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 시장예상치 -779억원을 크게 하회하는 어닝쇼크가 예상됨. 2021년 상선부문 신규수주는 122억 달러를 기록해 연초 수주목표 46억 달러대비 2배 이상, 수정제시했던 수주목표 71억 달러 대비로도 71.8% 초과 달성했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,300원 -> 5,500원(+3.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2021년 11월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,300원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 01일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 24일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,600원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,500원은 22년 01월 11일 발표한 대신증권의 5,600원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,600원 대비 -16.7% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,880원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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