[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 12일 삼성생명(032830)에 대해 '기대치 하회한 실적. 중요한 것은 배당성향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '동사의 1~9월 누계 보장성신계약 APE는 -8% 수준으로 상대적으로 양호한 모습을 보이고 있음. 종신보험 APE는 감소했지만, 수익성이 가장 양호한 건강상해보험의 경우 +4.0% 나타나 신계약가치는 소폭이나마 증가했다는 점이 긍정적. 연초 대비 당기순이익 전망치는 낮아졌지만, 매각재원 실현이 많지 않아 2022년 실적관리의 여력은 높아 보임. 점진적 DPS 증가는 가능하겠지만, 배당성향 관점에서의 시장의 기대는 매우 높은 수준. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q21 -59.2% DB추정치를 크게 하회한 1,292억원의 지배주주순이익을 시현했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 106,000원 -> 97,000원(-8.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2021년 06월 22일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 106,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 24일 최고 목표가인 106,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 97,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,417원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,417원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 83,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,667원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '동사의 1~9월 누계 보장성신계약 APE는 -8% 수준으로 상대적으로 양호한 모습을 보이고 있음. 종신보험 APE는 감소했지만, 수익성이 가장 양호한 건강상해보험의 경우 +4.0% 나타나 신계약가치는 소폭이나마 증가했다는 점이 긍정적. 연초 대비 당기순이익 전망치는 낮아졌지만, 매각재원 실현이 많지 않아 2022년 실적관리의 여력은 높아 보임. 점진적 DPS 증가는 가능하겠지만, 배당성향 관점에서의 시장의 기대는 매우 높은 수준. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q21 -59.2% DB추정치를 크게 하회한 1,292억원의 지배주주순이익을 시현했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 106,000원 -> 97,000원(-8.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2021년 06월 22일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 106,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 24일 최고 목표가인 106,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 97,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,417원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,417원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 83,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,667원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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