[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '3Q21 Review 늘어난 비용 부담'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '금번 실적발표에서 확인된 중국 CATL 과 각형 배터리를 활용한 셀투팩 개발, 엘지에너지솔루션과의 셀 합작, 수소연료전지 사업확대, Non-captive 향 수주 증가 등은 긍정적인 요인. 하지만 예상보다는 지연되는 완성차그룹의 생산정상화, 운송비 부담, 연구개발 및 투지비용의 증가로 실적 회복이 기대보다 늦어지고 있다는 점도 감안할 필요가 있음. 생산정상화가 진행된다면 주가와 실적 모두 빠르게 회복될 것으로 전망함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 3 분기 실적은 매출액 9 조 9,899억원(YoY +0.0%), 영업이익 4,576억원(YoY -23.5%, OPM 4.6%), 당기순이익 5,355 억원(YoY +36.8%, NIM 5.4%)으로 시장 기대치를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 350,000원(-10.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 07월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 13일 최고 목표가인 390,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,294원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,294원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,684원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '금번 실적발표에서 확인된 중국 CATL 과 각형 배터리를 활용한 셀투팩 개발, 엘지에너지솔루션과의 셀 합작, 수소연료전지 사업확대, Non-captive 향 수주 증가 등은 긍정적인 요인. 하지만 예상보다는 지연되는 완성차그룹의 생산정상화, 운송비 부담, 연구개발 및 투지비용의 증가로 실적 회복이 기대보다 늦어지고 있다는 점도 감안할 필요가 있음. 생산정상화가 진행된다면 주가와 실적 모두 빠르게 회복될 것으로 전망함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 3 분기 실적은 매출액 9 조 9,899억원(YoY +0.0%), 영업이익 4,576억원(YoY -23.5%, OPM 4.6%), 당기순이익 5,355 억원(YoY +36.8%, NIM 5.4%)으로 시장 기대치를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 350,000원(-10.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 07월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 13일 최고 목표가인 390,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,294원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,294원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,684원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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