[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 '기다림 길어지나 진일보하는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '실적은 아쉬움. 가장 비중이 큰 건설부문 매출 감소. 추가비용 제외한 3Q21 매출이익률 9.2%, 상반기 10.3%대비 하락. 판관비 규모는 유지. 상사 및 패션부문 호조를 상쇄. 주가는 투자에 대한 기다림 길어지며 부진. 그러나 매분기 방향 구체화되고 있어 조만간 사업 강화 위한 방안들 발표될 수 있다면 상승동력 생겨날 것. 예상 배당수익률은 3.2%.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '건설부문 추가비용 2천억원 발생, 꾸준하던 식음 부문도 부진. 일회성 매각익들로 순이익은 방어. 한화종합화학 매각익 829억원, 건설부문 강동 오피스매각익 1,200억원.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 08월 10일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 28일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,167원, KTB투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 21년 09월 30일 발표한 하이투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 189,167원 대비 -15.4% 낮은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '실적은 아쉬움. 가장 비중이 큰 건설부문 매출 감소. 추가비용 제외한 3Q21 매출이익률 9.2%, 상반기 10.3%대비 하락. 판관비 규모는 유지. 상사 및 패션부문 호조를 상쇄. 주가는 투자에 대한 기다림 길어지며 부진. 그러나 매분기 방향 구체화되고 있어 조만간 사업 강화 위한 방안들 발표될 수 있다면 상승동력 생겨날 것. 예상 배당수익률은 3.2%.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '건설부문 추가비용 2천억원 발생, 꾸준하던 식음 부문도 부진. 일회성 매각익들로 순이익은 방어. 한화종합화학 매각익 829억원, 건설부문 강동 오피스매각익 1,200억원.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 08월 10일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 28일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,167원, KTB투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 21년 09월 30일 발표한 하이투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 189,167원 대비 -15.4% 낮은 수준으로 삼성물산의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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