[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 '2Q21 Review 길어지는 시장 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '하이트진로의 2Q21 실적은 매출액 5,655억원(YoY -2.8%), 영업이익 426억원(YoY -21.2%), OPM 7.5%(YoY -1.8%p). 부진할 것이라고 예상했던 업황 수준에서 더 부진한 상태로 경쟁 심화. 여전히 동사의 향후 실적에는 영업 제한 해제 시점이 터닝 포인트로 작용할 것. 향후 염두에 뒀으면 하는 점, 먼저 코로나19 장기화에 따른 사회적 거리두기 학습효과, 전체적인 소비심리 개선, 백신 보급 역시 재확산과 함께 이어지고 있다는 점을 근거로 작년 하반기 재확산 시기만큼의 충격이 지속되지는 않을 것. 또한 시장 전체의 부진이 지속되고 있으나 M/S가 전반적으로 유지된다는 점, 소주는 시장보다 아웃퍼폼 중이라는 점을 통해 경쟁 심화에도 불구하고 브랜드 펀더멘털에 이슈가 있지는 않다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 42,000원(-10.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2021년 07월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,062원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '하이트진로의 2Q21 실적은 매출액 5,655억원(YoY -2.8%), 영업이익 426억원(YoY -21.2%), OPM 7.5%(YoY -1.8%p). 부진할 것이라고 예상했던 업황 수준에서 더 부진한 상태로 경쟁 심화. 여전히 동사의 향후 실적에는 영업 제한 해제 시점이 터닝 포인트로 작용할 것. 향후 염두에 뒀으면 하는 점, 먼저 코로나19 장기화에 따른 사회적 거리두기 학습효과, 전체적인 소비심리 개선, 백신 보급 역시 재확산과 함께 이어지고 있다는 점을 근거로 작년 하반기 재확산 시기만큼의 충격이 지속되지는 않을 것. 또한 시장 전체의 부진이 지속되고 있으나 M/S가 전반적으로 유지된다는 점, 소주는 시장보다 아웃퍼폼 중이라는 점을 통해 경쟁 심화에도 불구하고 브랜드 펀더멘털에 이슈가 있지는 않다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 42,000원(-10.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2021년 07월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 18일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,062원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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