[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 녹십자(006280)에 대해 '실적도 CMO도 기대되는 하반기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 '하반기 실적 성장과 CMO 계약을 지켜봄. 하반기 독감백신 및 모더나 백신 국내 유통에 따라 양호한 실적 성장전망. ‘21년 CEPI가 제시한 코로나19 백신 생산 및 공급 물량인 20억 도즈 대비 이행률은 5% 미만 수준. 여전히 공급은 부족한 상황인 만큼 본계약 체결 가능성 유효하며, ‘22년 5월까지의 계약 기간에 대해 기간 연장 옵션 있어 우려할 부분은 아니라는 판단.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 연결 매출액 3,867억원(+7.7% yoy), 영업이익 111억원(-28.7% yoy)으로 영업이익 당사 추정(187억원), 컨센서스(292억원) 각각 -41%, -59% 하회. 실적 부진은 OTC 신규 광고선전비 및 해외 운임비의 일시적인 증가에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진, 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2021년 08월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 458,571원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 458,571원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 400,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 458,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 448,571원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 '하반기 실적 성장과 CMO 계약을 지켜봄. 하반기 독감백신 및 모더나 백신 국내 유통에 따라 양호한 실적 성장전망. ‘21년 CEPI가 제시한 코로나19 백신 생산 및 공급 물량인 20억 도즈 대비 이행률은 5% 미만 수준. 여전히 공급은 부족한 상황인 만큼 본계약 체결 가능성 유효하며, ‘22년 5월까지의 계약 기간에 대해 기간 연장 옵션 있어 우려할 부분은 아니라는 판단.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 연결 매출액 3,867억원(+7.7% yoy), 영업이익 111억원(-28.7% yoy)으로 영업이익 당사 추정(187억원), 컨센서스(292억원) 각각 -41%, -59% 하회. 실적 부진은 OTC 신규 광고선전비 및 해외 운임비의 일시적인 증가에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진, 한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2021년 08월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 458,571원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 458,571원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 400,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 458,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 448,571원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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