[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q21 review 예고된 손실임에도 영향이 존재'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,700원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '후판 관련 충당금 설정 가능성은 이미 예상되었던 내용. 또한 조선사들의 적정 valuation 배수(P/B) 는 단기 수익성(ROE)보다는 업황 cycle로 결정되는 것도 사실. 그러나, 이번 충당금은 동사의 BPS추정치에 영향을 미치는 규모이고, 동사의 턴어라운드 시점에 영향을 줄 수 있다는 점에서, 주가에 영향이 불가피함.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 2분기 영업적자 4,379억원을 기록. 후판가격 인상 가능성을 반영하여 충당금 3,720억원을 인식했기 때문. 상반기 누적 영업적자는 9,447억원.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,700원(-5.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2021년 05월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 5,100원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 03일 최고 목표가인 6,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 5,700원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,722원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,722원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,209원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '후판 관련 충당금 설정 가능성은 이미 예상되었던 내용. 또한 조선사들의 적정 valuation 배수(P/B) 는 단기 수익성(ROE)보다는 업황 cycle로 결정되는 것도 사실. 그러나, 이번 충당금은 동사의 BPS추정치에 영향을 미치는 규모이고, 동사의 턴어라운드 시점에 영향을 줄 수 있다는 점에서, 주가에 영향이 불가피함.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 2분기 영업적자 4,379억원을 기록. 후판가격 인상 가능성을 반영하여 충당금 3,720억원을 인식했기 때문. 상반기 누적 영업적자는 9,447억원.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,700원(-5.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2021년 05월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 5,100원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 03일 최고 목표가인 6,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 5,700원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,722원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,722원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,209원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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