[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 우리금융지주(316140)에 대해 '예상보다 우수했던 2 분기 실적'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q 의 실적 호전을 반영하여 2021 년 연간 지배주주순이익 추정치를 2 조 2,550 억원으로 26% 상향조정함. 다만 기존 수치는 당사 (SK 증권)가 과도하게 낮게 본 측면이 있으며, 시장 컨센서스는 실적 발표 전 기준으로 2 조 130 억원에 달해 있었음. 2022 년 지배주주순이익 추정치는 1 조 9,820 억원으로 5%만 상향조정함. 2021 년만큼 낮은 대손비용률이 유지되기 힘들 것으로 가정했기 때문.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q21 지배주주순이익은 7,530 억원으로 시장 컨센서스 (6,170 억원)를 크게 상회했음. 대손비용이 690억원으로 전년동기대비 79%나 감소한 것에 의한 영향이 컸음. 뿐만 아니라 이자이익과 비이자이익 모두 시장 기대치를 상회하는 실적을 거뒀음. 2Q 실적은 단기적으로 주가에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,400원 -> 12,400원(+8.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,400원은 2021년 04월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,400원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,400원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,724원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,724원 대비 -15.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 9,500원 보다는 30.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,724원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,124원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q 의 실적 호전을 반영하여 2021 년 연간 지배주주순이익 추정치를 2 조 2,550 억원으로 26% 상향조정함. 다만 기존 수치는 당사 (SK 증권)가 과도하게 낮게 본 측면이 있으며, 시장 컨센서스는 실적 발표 전 기준으로 2 조 130 억원에 달해 있었음. 2022 년 지배주주순이익 추정치는 1 조 9,820 억원으로 5%만 상향조정함. 2021 년만큼 낮은 대손비용률이 유지되기 힘들 것으로 가정했기 때문.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q21 지배주주순이익은 7,530 억원으로 시장 컨센서스 (6,170 억원)를 크게 상회했음. 대손비용이 690억원으로 전년동기대비 79%나 감소한 것에 의한 영향이 컸음. 뿐만 아니라 이자이익과 비이자이익 모두 시장 기대치를 상회하는 실적을 거뒀음. 2Q 실적은 단기적으로 주가에 긍정적으로 작용할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,400원 -> 12,400원(+8.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,400원은 2021년 04월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,400원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,400원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,724원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,724원 대비 -15.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 9,500원 보다는 30.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,724원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,124원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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