[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 한국조선해양(009540)에 대해 '확실한 Big-Bath, 실적 바닥은 확인'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 147,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '2021년에 수주한 Shwe Platform, Petrobras FPSO Hull 해양공사의 본격적인 매출 인식은 2022년 2분기부터. 플랜트부문은 COVID-19에 따른 현지 작업 지연이 안정화되면 적자폭이 축소됨. 6월 연결기준 신규 수주는 153.0억달러로 연간 목표 대비 91.4%를 이미 달성했음. 조선 계열 3사의 합산 매출기준 잔고는 292.3억달러로 2021년 예상 매출액 기준 2.3년치 수준이다. 2022년에는 비조선부문의 수익성 개선과 조선부문 매출증가, 2023년에는 전사적인 수익성 정상화가 유력한 이유.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액 3조 7,973억원(+3.1% QoQ), 영업적자 8,973억원(적자전환), 지배지분순손실 6,287억원(적자전환)의 부진한 실적을 기록했음. 2021년 말 예상 현금성자산은 4.4조원, 순차입금비율은 8.4%으로 우량 재무구조를 확보했음. 향후 주도주가 될 자회사(지분율 100%) 현대중공업의 IPO는 3분기 말로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 152,000원 -> 147,000원(-3.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 147,000원은 2021년 07월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 152,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 13일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 01일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 147,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,182원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 147,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,182원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 133,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,077원 대비 30.3% 상승하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '2021년에 수주한 Shwe Platform, Petrobras FPSO Hull 해양공사의 본격적인 매출 인식은 2022년 2분기부터. 플랜트부문은 COVID-19에 따른 현지 작업 지연이 안정화되면 적자폭이 축소됨. 6월 연결기준 신규 수주는 153.0억달러로 연간 목표 대비 91.4%를 이미 달성했음. 조선 계열 3사의 합산 매출기준 잔고는 292.3억달러로 2021년 예상 매출액 기준 2.3년치 수준이다. 2022년에는 비조선부문의 수익성 개선과 조선부문 매출증가, 2023년에는 전사적인 수익성 정상화가 유력한 이유.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액 3조 7,973억원(+3.1% QoQ), 영업적자 8,973억원(적자전환), 지배지분순손실 6,287억원(적자전환)의 부진한 실적을 기록했음. 2021년 말 예상 현금성자산은 4.4조원, 순차입금비율은 8.4%으로 우량 재무구조를 확보했음. 향후 주도주가 될 자회사(지분율 100%) 현대중공업의 IPO는 3분기 말로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 152,000원 -> 147,000원(-3.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 147,000원은 2021년 07월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 152,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 13일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 01일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 147,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,182원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 147,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,182원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 133,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,077원 대비 30.3% 상승하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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