[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 이마트(139480)에 대해 '2Q21 Preview: 좋은 실적 but 이커머스는 대기 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '이커머스로 변화하는 중, 성장세가 기대되는 시점. 대형마트에 온라인은 필수 성장동력이기에, 동사가 이커머스로 변모하는 방향성은 장기적인 관점에서 peers 대비 가장 경쟁력있다고 판단함. 다만, Valuation 상승의 속도는 쓱닷컴과 이베이코리아를 포함한 이커머스 부문의 영업가치 상승과 궤를 같이할 것. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 2Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 11.1% 성장한 5조 7,661억원, 연결 영업이익은 흑자전환한 225억원(YoY+699억원)으로, 시장기대치에 부합하는 실적 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 06월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 02일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,053원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,053원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '이커머스로 변화하는 중, 성장세가 기대되는 시점. 대형마트에 온라인은 필수 성장동력이기에, 동사가 이커머스로 변모하는 방향성은 장기적인 관점에서 peers 대비 가장 경쟁력있다고 판단함. 다만, Valuation 상승의 속도는 쓱닷컴과 이베이코리아를 포함한 이커머스 부문의 영업가치 상승과 궤를 같이할 것. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 2Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 11.1% 성장한 5조 7,661억원, 연결 영업이익은 흑자전환한 225억원(YoY+699억원)으로, 시장기대치에 부합하는 실적 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 06월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 02일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,053원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,053원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.