[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '2Q 하회 예상. 바닥 다지기'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3분기는 모더나 유통 매출과 독감백신 호조로 양호한 실적이 기대됨. CEPI 본계약이 체결되지 않은 요인으로는 1) 백신 개발사들이 기존 국가간 계약한 물량이 전부 이행되지 않았고, 2) 코박스 목표 물량 또한 진척도가 5% 수준 으로 더디며, 3) 3상 개발 혹은 아직 승인 받지 못한 백신 파이프라인 또한 있기 때문으로 추측됨. COVAX 이행률 약 5% 수준으로 DP 가능성 열려있음. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 매출액 3,794억원(YoY +5%), 영업이익 227억원(YoY +45%)으로 매출액 과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 -5%, -18% 하회가 예상됨. 3분기 매출액은 4,489억원(YoY +7%), 영업이익 669억원(YoY +32%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 460,000원(-13.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2021년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 13일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 25일 최고 목표가인 530,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 480,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 480,000원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 400,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 480,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,750원 대비 33.1% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3분기는 모더나 유통 매출과 독감백신 호조로 양호한 실적이 기대됨. CEPI 본계약이 체결되지 않은 요인으로는 1) 백신 개발사들이 기존 국가간 계약한 물량이 전부 이행되지 않았고, 2) 코박스 목표 물량 또한 진척도가 5% 수준 으로 더디며, 3) 3상 개발 혹은 아직 승인 받지 못한 백신 파이프라인 또한 있기 때문으로 추측됨. COVAX 이행률 약 5% 수준으로 DP 가능성 열려있음. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 매출액 3,794억원(YoY +5%), 영업이익 227억원(YoY +45%)으로 매출액 과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 -5%, -18% 하회가 예상됨. 3분기 매출액은 4,489억원(YoY +7%), 영업이익 669억원(YoY +32%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 460,000원(-13.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2021년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 13일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 25일 최고 목표가인 530,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 480,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 480,000원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 400,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 480,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,750원 대비 33.1% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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