[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 삼성중공업(010140)에 대해 '일회성 쇼크, 감자와 증자, 단기적으로는 부담 지속'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '재무구조 개선을 위해 5대1 무상감자, 주식수 및 기준가 변동은 없음. 1조원 규모의 유상증자, EPS 희석 요인. 차입금 3.3조원 중 연말까지 1.5조원 상환. 1Q21 신규수주는 51억불, 수주잔고 254억불, 매출기준 수주잔량은 16.2조원으로 15년 이후 최고 수준. 중장기 업황 개선은 가능, 2023년 흑자전환 전망. 경쟁사 대비 높은 PBR 레벨과 재무구조 이슈로 단기적 부담은 지속
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q21 실적은 매출액 1조 5,746억원(-14% yoy), 영업이익 -5,068억원(적확)'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 6,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2021년 04월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 06일 6,200원을 제시한 이후 최고 목표가인 7,000원과 최저 목표가인 5,200원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,845원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,845원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,845원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,894원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '재무구조 개선을 위해 5대1 무상감자, 주식수 및 기준가 변동은 없음. 1조원 규모의 유상증자, EPS 희석 요인. 차입금 3.3조원 중 연말까지 1.5조원 상환. 1Q21 신규수주는 51억불, 수주잔고 254억불, 매출기준 수주잔량은 16.2조원으로 15년 이후 최고 수준. 중장기 업황 개선은 가능, 2023년 흑자전환 전망. 경쟁사 대비 높은 PBR 레벨과 재무구조 이슈로 단기적 부담은 지속
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1Q21 실적은 매출액 1조 5,746억원(-14% yoy), 영업이익 -5,068억원(적확)'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 6,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2021년 04월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 06일 6,200원을 제시한 이후 최고 목표가인 7,000원과 최저 목표가인 5,200원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,845원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,845원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,845원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,894원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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