[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 삼성중공업(010140)에 대해 '소(小)싸이클 회복기 + 무상감자 - 유상증자 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '동사 역시 다른 대형 조선사들과 마찬가지로 업황 소(小) 싸이클 회복기의 수혜를 똑같이 받음. 동사는5:1 액면가 감액 방식 무상감자를 추진함. 주식 감자가 아닌 액면가 감자 방식이기 때문에 주주가치가 보존되며 재무구조도 개선된다는 점에서 주주에게 긍정적인 이슈로 판단됨. 그러나 무상감자 완료 후 곧바로 1 조원 규모 유상증자도 추진한다는 점에서 주주가치 훼손이 병행되어 우호적 무상감자 효과가 상쇄됨. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q21 매출액은 1 조 5,746 억원, 영업손실은 5,068 억원을 기록함. 강재가 인상분 1,190억원, 신규수주 공사손실충당금 1,230억원, 드릴십 평가손 2,140 억원 등이 일회성 손실이었고, 고정비 부담으로 668 억원 수준의 경상손실 기록한 영향임. 무상감자, 유상증자, 차입금 상환이 완료되면 부채비율이 198% 수준으로 일부 개선될 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2021년 01월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 25일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,910원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,910원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,910원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,894원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '동사 역시 다른 대형 조선사들과 마찬가지로 업황 소(小) 싸이클 회복기의 수혜를 똑같이 받음. 동사는5:1 액면가 감액 방식 무상감자를 추진함. 주식 감자가 아닌 액면가 감자 방식이기 때문에 주주가치가 보존되며 재무구조도 개선된다는 점에서 주주에게 긍정적인 이슈로 판단됨. 그러나 무상감자 완료 후 곧바로 1 조원 규모 유상증자도 추진한다는 점에서 주주가치 훼손이 병행되어 우호적 무상감자 효과가 상쇄됨. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q21 매출액은 1 조 5,746 억원, 영업손실은 5,068 억원을 기록함. 강재가 인상분 1,190억원, 신규수주 공사손실충당금 1,230억원, 드릴십 평가손 2,140 억원 등이 일회성 손실이었고, 고정비 부담으로 668 억원 수준의 경상손실 기록한 영향임. 무상감자, 유상증자, 차입금 상환이 완료되면 부채비율이 198% 수준으로 일부 개선될 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2021년 01월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 25일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,910원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,910원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,910원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,894원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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