[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 '중장기 관점으로의 전환 기로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 연간 순익 추정치 14% 상향. 하이테크 수주와, 태양광 등 사업부별 신사업 기대도 유효. 단 사업가치의 NAV 비중 8.4%로 적음. 추가 재평가를 기대하게 하는 요인은 1) 적극적 투자 및 신사업 진출 기대, 2) 이를 위한 의사결정이 가능한 여건으로의 복귀라고 판단. 목표주가에 반영하는 할인율 50%는 이에 대한 기대가 컸던 2018년초의 수치. 중장기 관점에서 점차 도달해갈 전망임. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 'OP 3,026억원 (+18% QoQ, 106% YoY), 추정치 710억원 상회. 상사부문 급증, 패션부문 회복. 건설도 1분기에 연 수주목표 60% 초과 달성, 매출이익률 회복되며 호조. 세전이익 1.07조원, NP 8,711억원(+170% YoY). 배당수익 0.7조원은 추정에 부합. 21E 배당수익 1.03조원(+81%), 60%이상 재배당 정책에 따라 21E DPS 3,800원 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2021년 04월 19일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 07일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,538원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,538원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,083원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 ' 연간 순익 추정치 14% 상향. 하이테크 수주와, 태양광 등 사업부별 신사업 기대도 유효. 단 사업가치의 NAV 비중 8.4%로 적음. 추가 재평가를 기대하게 하는 요인은 1) 적극적 투자 및 신사업 진출 기대, 2) 이를 위한 의사결정이 가능한 여건으로의 복귀라고 판단. 목표주가에 반영하는 할인율 50%는 이에 대한 기대가 컸던 2018년초의 수치. 중장기 관점에서 점차 도달해갈 전망임. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 'OP 3,026억원 (+18% QoQ, 106% YoY), 추정치 710억원 상회. 상사부문 급증, 패션부문 회복. 건설도 1분기에 연 수주목표 60% 초과 달성, 매출이익률 회복되며 호조. 세전이익 1.07조원, NP 8,711억원(+170% YoY). 배당수익 0.7조원은 추정에 부합. 21E 배당수익 1.03조원(+81%), 60%이상 재배당 정책에 따라 21E DPS 3,800원 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2021년 04월 19일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 07일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,538원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,538원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,083원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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