[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 '지속되는 비은행, 비이자이익의 순익 기여'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '은행 성장이 2.1%로 적지 않았음에도 NIM 8bp나 상승한 점 우수. 이에 따라 핵심이익 증가세 지속되고 충당금 감소하며 타행들과 같은 이유로 서프라이즈 기록. 하나금투 호조 지속. 견조한 실적 시현 중. 다만 업권 전반에 작년과 마찬가지로 카드, 금투 등 비은행의 비이자이익이 실적을 견인하는 흐름 이어지고 있음. 때문에 비은행기여도가 상대적으로 낮은 특성상 대형금융지주와의 PBR 차이가 탄력적으로 더 줄어들기에는 아직 시간이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '지배지분순익 8,344억원(+57% QoQ), 추정치와 컨센서스를 16% 상회. 역시 핵심이익 증가폭 컸고 충당금은 하회했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2021년 02월 08일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,789원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,789원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 63,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,775원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '은행 성장이 2.1%로 적지 않았음에도 NIM 8bp나 상승한 점 우수. 이에 따라 핵심이익 증가세 지속되고 충당금 감소하며 타행들과 같은 이유로 서프라이즈 기록. 하나금투 호조 지속. 견조한 실적 시현 중. 다만 업권 전반에 작년과 마찬가지로 카드, 금투 등 비은행의 비이자이익이 실적을 견인하는 흐름 이어지고 있음. 때문에 비은행기여도가 상대적으로 낮은 특성상 대형금융지주와의 PBR 차이가 탄력적으로 더 줄어들기에는 아직 시간이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '지배지분순익 8,344억원(+57% QoQ), 추정치와 컨센서스를 16% 상회. 역시 핵심이익 증가폭 컸고 충당금은 하회했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2021년 02월 08일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,789원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,789원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 63,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,775원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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