[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 DL(000210)에 대해 '신주발행/공개매수를 감안해도, -66% 할인된 주가'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL(000210)에 대해 '신규상장한 DL(지주/화학)에 대한 투자자들의 고민은 1) 화학사업부의 정확인 이익체력, 2) DL 이앤씨 공개매수에 따른 주주가치 희석 영향, 3)적정 밸류에이션일 것. 6/3일까지, DL은 신주발행/공개매수를 통해 DL이앤씨(건설) 지분을 확보할 예정인데, 지분 20% 확보 후에도 화학 NAV/이익 기여도는 66%/76% 수준으로 지주사 보다는 NCC의 개념으로 접근해야 함. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2021년 순이익 추정치 4,054억원 중, 90% 이상을 지분법 자회사 및 본사 화학부문에서 담당할 전망. 참고로 지난 10년간 DL의 화학사업 이익은 롯데케미칼(시총: 10.4조원)의 26% 수준이었음. '라고 밝혔다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 113,000원 -> 120,000원(+6.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 01월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 113,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,333원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,333원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 140,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 DL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL(000210)에 대해 '신규상장한 DL(지주/화학)에 대한 투자자들의 고민은 1) 화학사업부의 정확인 이익체력, 2) DL 이앤씨 공개매수에 따른 주주가치 희석 영향, 3)적정 밸류에이션일 것. 6/3일까지, DL은 신주발행/공개매수를 통해 DL이앤씨(건설) 지분을 확보할 예정인데, 지분 20% 확보 후에도 화학 NAV/이익 기여도는 66%/76% 수준으로 지주사 보다는 NCC의 개념으로 접근해야 함. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2021년 순이익 추정치 4,054억원 중, 90% 이상을 지분법 자회사 및 본사 화학부문에서 담당할 전망. 참고로 지난 10년간 DL의 화학사업 이익은 롯데케미칼(시총: 10.4조원)의 26% 수준이었음. '라고 밝혔다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 113,000원 -> 120,000원(+6.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 01월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 113,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,333원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,333원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 140,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 DL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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