[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 와이솔(122990)에 대해 '삼성전자의 스마트폰 전략 변화 수혜…'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 '삼성전자 오스틴 공장(반도체)의 생산 중단으로 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 생산 차질, 그리고 갤럭시S21 판매 둔화로 2021년 주당순이익(EPS)을 하향. 단기적인 시각보다 중장기적으로 5G 폰 비중 확대, 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 중심으로 판매 확대 전략의 반사이익 예상. 2021년 2분기 회복, 5G 폰 비중 확대로 R/F 필터 매출 증가. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2021년 매출은 3,732억원(8.1% yoy) 증가, 영업이익은 292억원(58% yoy)으로 추정. 2020년 4분기 실적 부진과 2021년 1분기 실적 개선의 지연은 아쉽
지만 2021년 2분기 기점으로 매출 증가, 이익 개선이 이루어질 전망. 또한 그동안 추진하였던 BAW Filter 등 고부가 제품의 출시도 가시화 예상.'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 19,000원(-20.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2020년 11월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 05일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 09월 14일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,125원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,125원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 16,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,286원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 '삼성전자 오스틴 공장(반도체)의 생산 중단으로 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 생산 차질, 그리고 갤럭시S21 판매 둔화로 2021년 주당순이익(EPS)을 하향. 단기적인 시각보다 중장기적으로 5G 폰 비중 확대, 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 중심으로 판매 확대 전략의 반사이익 예상. 2021년 2분기 회복, 5G 폰 비중 확대로 R/F 필터 매출 증가. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2021년 매출은 3,732억원(8.1% yoy) 증가, 영업이익은 292억원(58% yoy)으로 추정. 2020년 4분기 실적 부진과 2021년 1분기 실적 개선의 지연은 아쉽
지만 2021년 2분기 기점으로 매출 증가, 이익 개선이 이루어질 전망. 또한 그동안 추진하였던 BAW Filter 등 고부가 제품의 출시도 가시화 예상.'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 19,000원(-20.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2020년 11월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 05일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 09월 14일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,125원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,125원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 16,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,286원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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