[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 와이솔(122990)에 대해 'SAW필터 공급확대가 이끄는 실적 성장'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
현대차증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2021년 연간 실적 성장 전망. 1) 국내 고객사의 스마트폰 출하량이 YoY로 15% 수준 개선될 것으로 전망되며, 2) 중화권 고객사들은 출하량 확대 및 재고 확보 노력에 따라 동사의 SAW필터 공급 확대가 예상되기 때문임. BAW 필터 모듈 공급 시작 시점은 기존 예상 대비 지연될 것으로 보이며 관련 실적은 내년부터 반영될 것으로 전망됨, 다만 5G 스마트폰 출하량 증가 전망에 따라 SAW 필터 공급량 증가에 대한 모멘텀은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4분기 매출액과 영업이익은 QoQ와 YoY 모두 감소하며 828억원(QoQ -21.2%, YoY -13.1%)과 34억원(QoQ -65.8%, YoY -48.5%) 수준 기록하며 당사 추정치 하회. 2021년 동사의 매출액과 영업이익은 3,995억원 (YoY 15.8%), 354억원 (YoY 91.3%, OPM8.9%) 기록할 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 16,000원(-23.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2020년 12월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,750원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,750원 대비 -22.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 현대차증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,286원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
현대차증권에서 와이솔(122990)에 대해 '2021년 연간 실적 성장 전망. 1) 국내 고객사의 스마트폰 출하량이 YoY로 15% 수준 개선될 것으로 전망되며, 2) 중화권 고객사들은 출하량 확대 및 재고 확보 노력에 따라 동사의 SAW필터 공급 확대가 예상되기 때문임. BAW 필터 모듈 공급 시작 시점은 기존 예상 대비 지연될 것으로 보이며 관련 실적은 내년부터 반영될 것으로 전망됨, 다만 5G 스마트폰 출하량 증가 전망에 따라 SAW 필터 공급량 증가에 대한 모멘텀은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4분기 매출액과 영업이익은 QoQ와 YoY 모두 감소하며 828억원(QoQ -21.2%, YoY -13.1%)과 34억원(QoQ -65.8%, YoY -48.5%) 수준 기록하며 당사 추정치 하회. 2021년 동사의 매출액과 영업이익은 3,995억원 (YoY 15.8%), 354억원 (YoY 91.3%, OPM8.9%) 기록할 것으로 전망됨.'라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 16,000원(-23.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2020년 12월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,750원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,750원 대비 -22.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 현대차증권이 와이솔의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,286원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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