[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 18일 하나금융지주(086790)에 대해 'NIM 전망 상향. 목표가 상향하고 최선호주 계속 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1분기 중 바젤 3 최종안 도입으로 CET 1 비율은 은행 중 가장 높은 13.5% 이상으로 상향될 전망. 올해 배당성향은 2019년 수준인 25.3%로 다시 복원될 듯. 이익 증가와 배당성향 상승으로 올해 총 주당배당금은 2,400원 상회 예상. 따라서 중간배당금도 적어도 600원을 웃돌 것으로 추정. 실적과 배당,자본력과 valuation 등 모든 측면에서 우월하다는 점에서 외국인들의 순매수 또한 앞으로도 계속될 것. 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 추정 순익은 7,500억원으로 전년동기대비 6.2% 증가할 전망. 1분기 대출성장률은 약 2.0%, NIM은 6bp 상승해 은행 중 마진 개선 폭 가장 클 것으로 추정. 1분기 NIM 급등에 이어 2분기에도 상당폭 추가 상승이 예상됨에 따라 2021년 연간 NIM 전망을 상향. 올해 그룹 순이자이익은 전년대비 약5.2%(약 3,000억원) 증가할 전망. 이를 반영해 2021년 연간 이익 전망치도 2.72조원에서 2.77조원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 54,000원(+8.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2021년 02월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 50,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 02일 36,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,160원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,160원 대비 17.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 58,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,826원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1분기 중 바젤 3 최종안 도입으로 CET 1 비율은 은행 중 가장 높은 13.5% 이상으로 상향될 전망. 올해 배당성향은 2019년 수준인 25.3%로 다시 복원될 듯. 이익 증가와 배당성향 상승으로 올해 총 주당배당금은 2,400원 상회 예상. 따라서 중간배당금도 적어도 600원을 웃돌 것으로 추정. 실적과 배당,자본력과 valuation 등 모든 측면에서 우월하다는 점에서 외국인들의 순매수 또한 앞으로도 계속될 것. 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 추정 순익은 7,500억원으로 전년동기대비 6.2% 증가할 전망. 1분기 대출성장률은 약 2.0%, NIM은 6bp 상승해 은행 중 마진 개선 폭 가장 클 것으로 추정. 1분기 NIM 급등에 이어 2분기에도 상당폭 추가 상승이 예상됨에 따라 2021년 연간 NIM 전망을 상향. 올해 그룹 순이자이익은 전년대비 약5.2%(약 3,000억원) 증가할 전망. 이를 반영해 2021년 연간 이익 전망치도 2.72조원에서 2.77조원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 54,000원(+8.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2021년 02월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 50,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 02일 36,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,160원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,160원 대비 17.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 58,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,160원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,826원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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