[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 이마트(139480)에 대해 '20년 체력 회복 , 21년 온오프 시너지 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2021년 이마트가 제시하는 총투자 규모는 5,603억으로 할인점 리뉴얼(PP센터규모 확대 포함) 2,100억원, 디지털시스템 1,000억원, 트레이더스 1,100억원, 야구단 1,353억원, 기타 50억원 수준. 21년 SSG닷컴의 GMV는 PP센터 Capacity 확장을 중심으로 4.8조원(+22% yoy)이 전망 비록 연내 네오센터4 투자는 제한적이지만 기존 이마트의 PP센터 전환과 효율성 개선, 비식품 효율화, 그로서리 확대로 on-off 시너지가 뒷받침 될 것으로 전망하기 때문. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2021년 가이던스는 연결 순매출액 +8%, 별도 총매출액 +1.6% 수준. IBK 전망치는 가이던스를 고려한 1) 연결 순매출액 12% 2) 별도 총매출액 3.3%으로 가이던스 대비 3.8% 높은 수준 유지. 주된 이유는 SSG닷컴의 수익성 개선을 동반한 성장성에 근거함.
'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 02월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,421원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,111원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2021년 이마트가 제시하는 총투자 규모는 5,603억으로 할인점 리뉴얼(PP센터규모 확대 포함) 2,100억원, 디지털시스템 1,000억원, 트레이더스 1,100억원, 야구단 1,353억원, 기타 50억원 수준. 21년 SSG닷컴의 GMV는 PP센터 Capacity 확장을 중심으로 4.8조원(+22% yoy)이 전망 비록 연내 네오센터4 투자는 제한적이지만 기존 이마트의 PP센터 전환과 효율성 개선, 비식품 효율화, 그로서리 확대로 on-off 시너지가 뒷받침 될 것으로 전망하기 때문. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2021년 가이던스는 연결 순매출액 +8%, 별도 총매출액 +1.6% 수준. IBK 전망치는 가이던스를 고려한 1) 연결 순매출액 12% 2) 별도 총매출액 3.3%으로 가이던스 대비 3.8% 높은 수준 유지. 주된 이유는 SSG닷컴의 수익성 개선을 동반한 성장성에 근거함.
'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 02월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,421원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,111원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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