[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 '체력 회복 컨센서스 상회, 21년 온오프 시너지 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2021년 가이던스는 연결 순매출액 +8%, 별도 총매출액 +1.6% 수준. IBK전망치는 가이던스를 고려한 1) 연결 순매출액 12%(기존 14%) 2) 별도 총매출액3.3%(기존 5.4%)로 소폭 하향했지만 가이던스 대비 3.8% 높은 수준. 주된 이유는 SSG닷컴의 수익성 개선을 동반한 성장성에 근거함. 비록 연내 네오센터4 투자는 제한적이지만 기존 이마트의 PP센터 전환과 효율성 개선, 비식품 효율화,그로서리 확대로 on-off 시너지가 뒷받침 될 것으로 전망함.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '20.4Q(yoy) 별도(할인점, 트레이더스, 전문점) 실적은 총매출액 +10.6%, 매출총이익 +8.4%, 영업이익 +233.6%를 시현하며 컨센서스 대비 13% 상회했음. 20.4Q 연결(yoy) 순매출액 +18.5%, 영업이익 흑자전환 (컨센서스 +21%). '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 01월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,421원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,111원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2021년 가이던스는 연결 순매출액 +8%, 별도 총매출액 +1.6% 수준. IBK전망치는 가이던스를 고려한 1) 연결 순매출액 12%(기존 14%) 2) 별도 총매출액3.3%(기존 5.4%)로 소폭 하향했지만 가이던스 대비 3.8% 높은 수준. 주된 이유는 SSG닷컴의 수익성 개선을 동반한 성장성에 근거함. 비록 연내 네오센터4 투자는 제한적이지만 기존 이마트의 PP센터 전환과 효율성 개선, 비식품 효율화,그로서리 확대로 on-off 시너지가 뒷받침 될 것으로 전망함.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '20.4Q(yoy) 별도(할인점, 트레이더스, 전문점) 실적은 총매출액 +10.6%, 매출총이익 +8.4%, 영업이익 +233.6%를 시현하며 컨센서스 대비 13% 상회했음. 20.4Q 연결(yoy) 순매출액 +18.5%, 영업이익 흑자전환 (컨센서스 +21%). '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 01월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,421원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,111원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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