[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 하나금융지주(086790)에 대해 '비이자이익 호조로 호실적 달성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '주요 특이요인은 1) 환차익 약 1,490억원, 대출채권 매각이익 약 80억원과 2) 희망퇴직비용약 1,700억원, 3) 코로나19 충당금 약 1,080억원, 4) 사모펀드 손실 약 1,130억원 등임.비이자이익 호조와 예상보다 적은 비용 지출로 NIM 하락에도 불구하고 호실적 달성한 점이 긍정적. NIM은 타사 대비 많이 하락했으나 이는 변동금리 대출 비중이 높은 특성 때문으로,향후에는 시장금리가 상승세를 보일 전망이기 때문에 오히려 더 유리한 국면에 있다는 판단. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 5,328억원으로 당사 추정치 4,260억원과 컨센서스 4,186억원을 상회. 배당성향은 20.5%로 결정되었으나 중장기적으로는 상향될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2021년 01월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,110원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 49,000원은 21년 02월 08일 발표한 하나금융투자의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,110원 대비 11.1% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,110원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,826원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '주요 특이요인은 1) 환차익 약 1,490억원, 대출채권 매각이익 약 80억원과 2) 희망퇴직비용약 1,700억원, 3) 코로나19 충당금 약 1,080억원, 4) 사모펀드 손실 약 1,130억원 등임.비이자이익 호조와 예상보다 적은 비용 지출로 NIM 하락에도 불구하고 호실적 달성한 점이 긍정적. NIM은 타사 대비 많이 하락했으나 이는 변동금리 대출 비중이 높은 특성 때문으로,향후에는 시장금리가 상승세를 보일 전망이기 때문에 오히려 더 유리한 국면에 있다는 판단. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 5,328억원으로 당사 추정치 4,260억원과 컨센서스 4,186억원을 상회. 배당성향은 20.5%로 결정되었으나 중장기적으로는 상향될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2021년 01월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,110원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 49,000원은 21년 02월 08일 발표한 하나금융투자의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,110원 대비 11.1% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,110원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,826원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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