[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 삼성중공업(010140)에 대해 'PBR 1배의 무게'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '수주 취소된 드릴쉽 매각 성사 시 단기 모멘텀 가능. 연초 수주 모멘텀도 견고. 하지만 이미 주가도 P/B 1배에 도달. 현재 valuation이 정당화되기 위해서는 적어도 추가 자본훼손 리스크 완화가 필요한 상황. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 영업이익은 26억원으로 흑자전환. 충당금 환입 덕분. 일회성 요인을 제거하면 -634억원의 적자. 세전이익은 일회성 손실이 반영되면서 적자폭 확대. 회사측의 2021년 수주목표는 78억달러. 2020년 수주액 대비 42% 증가한 수준. 회사가 가정한 수주 증가율은 경쟁사들과 유사. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,100원 -> 6,000원(+17.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2020년 11월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 5,100원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 8,800원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 4,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,394원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,394원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,394원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,968원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '수주 취소된 드릴쉽 매각 성사 시 단기 모멘텀 가능. 연초 수주 모멘텀도 견고. 하지만 이미 주가도 P/B 1배에 도달. 현재 valuation이 정당화되기 위해서는 적어도 추가 자본훼손 리스크 완화가 필요한 상황. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 영업이익은 26억원으로 흑자전환. 충당금 환입 덕분. 일회성 요인을 제거하면 -634억원의 적자. 세전이익은 일회성 손실이 반영되면서 적자폭 확대. 회사측의 2021년 수주목표는 78억달러. 2020년 수주액 대비 42% 증가한 수준. 회사가 가정한 수주 증가율은 경쟁사들과 유사. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,100원 -> 6,000원(+17.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2020년 11월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 5,100원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 8,800원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 4,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,394원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,394원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,394원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,968원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.