[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 02일 하나금융지주(086790)에 대해 '4분기도 서프라이즈. 연간 순익 2.6조원 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2021년 추정 순익은 2.7조원 수준으로 전년대비 4.3% 증가할 것으로 예상되는데 2020년 이익이 상당폭 증익했다는 점을 감안해야 할 듯. 추정 ROA와 ROE는 0.6%와 8.3%로 은행 중 최상위 수익성이 지속될 전망. 전일 주가가 상당폭 상승했지만 실적과 배당매력, 자본력과 valuation(현 PBR 0.31배) 등 모든 측면에서 가장 우월한 은행. 하나금융을 업종내 최선호종목으로 계속 유지. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 추정 순익은 약 4,860억원으로 전년동기대비 32.5%나 증가하며 컨센서스 큰폭 상회 예상. 금융위의 자본관리 권고안 발표로 동사도 2020년 배당성향을 20% 이하로 낮출 것으로 추정. 주당배당금은 1,750원으로 예상되어 연말 종가 기준 총배당수익률은 약 5.1% 전망(기말배당금 기준 배당수익률은 3.6%). 2021년에도 중간배당은 계속될 것으로 예상되는데다 2021년 총배당성향은 25~26%로 정상화 기대.'라고 밝혔다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 50,000원(+22.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 10월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 41,000원 대비 22.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 05일 48,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 02일 최저 목표가인 36,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,825원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 20년 12월 02일 발표한 한국투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,825원 대비 14.1% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,825원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,826원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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