[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 메리츠증권(008560)에 대해 '주가하락은 제한적이나 이익축소로 투자매력은 크지 않음'이라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '2020년 유상증자를 통한 2,000억원의 자본확충, PF대출 및 채무보증 Sell down 마무리, 하반기 해외부동산 및 PF대출 손실 처리 완료 등으로 부동산 규제에 따른 리스크 확대는 제한적. 오히려 정부의 부동산정책이 주택공급 확대로 전환되고 있어 부동산시장 강자인 메리츠증권에게는 긍정적. 그러나 2021년에도 부동산PF 중심의 자산 축소가 불가피하다는 점에서 향후 이익축소와 이익회복에 대한 확인이 필요. 업종 내 투자매력 높지 않다고 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q20 지배주주순이익 -21.8%yoy(-21.6%qoq)인 1,263억원 예상. 4Q20 수수료이익 -23.4%yoy(-3.5%qoq)인 1,015억원 예상. 4Q20 이자이익 +0.2%yoy(-3.0%qoq)인 1,497억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,800원 -> 3,800원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,800원은 2020년 10월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 3,800원과 동일하다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,457원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 3,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,457원 대비 -14.7% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 4,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 메리츠증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,457원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,286원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '2020년 유상증자를 통한 2,000억원의 자본확충, PF대출 및 채무보증 Sell down 마무리, 하반기 해외부동산 및 PF대출 손실 처리 완료 등으로 부동산 규제에 따른 리스크 확대는 제한적. 오히려 정부의 부동산정책이 주택공급 확대로 전환되고 있어 부동산시장 강자인 메리츠증권에게는 긍정적. 그러나 2021년에도 부동산PF 중심의 자산 축소가 불가피하다는 점에서 향후 이익축소와 이익회복에 대한 확인이 필요. 업종 내 투자매력 높지 않다고 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q20 지배주주순이익 -21.8%yoy(-21.6%qoq)인 1,263억원 예상. 4Q20 수수료이익 -23.4%yoy(-3.5%qoq)인 1,015억원 예상. 4Q20 이자이익 +0.2%yoy(-3.0%qoq)인 1,497억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,800원 -> 3,800원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,800원은 2020년 10월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 3,800원과 동일하다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,457원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 3,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 4,457원 대비 -14.7% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 4,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 메리츠증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,457원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,286원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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