[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 고려아연(010130)에 대해 '4Q20 Preview: 좋아질 2021년을 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2021년 아연과 연의 벤치마크 TC의 하락이 불가피해 제련수수료에 따른 실적은 부진할 수 있음. 그러나 광산업체들의 생산 정상화에 따른 spot TC의 반등이 가파르게 나타날 가능성이 높으며, 이는 고려아연 실적 중 제련 수수료 부분의 눈높이를 높이는 요인으로 작용할 수 있음. 이에 따라 향후 주가는 비철금속 가격보다 spot TC의 반등 여부에 더욱 민감하게 반응할 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 별도 매출액은 1.5조원, 영업이익 2,277억원, 영업이익률 15.0%로 시장 컨센서스에 부합할 것. 4분기 연결 매출액은 1.9조원, 영업이익은 2,379억원, 영업이익률 12.2%로 3분기는 물론 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정하늘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2020년 10월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 07일 560,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 610,000원과 최저 목표가인 440,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,667원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,667원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 545,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2021년 아연과 연의 벤치마크 TC의 하락이 불가피해 제련수수료에 따른 실적은 부진할 수 있음. 그러나 광산업체들의 생산 정상화에 따른 spot TC의 반등이 가파르게 나타날 가능성이 높으며, 이는 고려아연 실적 중 제련 수수료 부분의 눈높이를 높이는 요인으로 작용할 수 있음. 이에 따라 향후 주가는 비철금속 가격보다 spot TC의 반등 여부에 더욱 민감하게 반응할 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 별도 매출액은 1.5조원, 영업이익 2,277억원, 영업이익률 15.0%로 시장 컨센서스에 부합할 것. 4분기 연결 매출액은 1.9조원, 영업이익은 2,379억원, 영업이익률 12.2%로 3분기는 물론 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정하늘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2020년 10월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 07일 560,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 610,000원과 최저 목표가인 440,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,667원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,667원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 545,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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