[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 JB금융지주(175330)에 대해 '고수익성 창출역량 대비 여전히 낮은 주가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '2021년 1분기 중 NIM은 저점확인이 예상되고 연간 5% 이상의 대출증가율 바탕으로 이자이익 증가 폭이 2020년 대비 확대될 전망. 업종 내 대손부담 증가가 예상되지만 광주은행의 경우 매우 우수한 건전성 지표를 보유하고 있으며, 2018~19년 중 양행 모두 대출성장률이 미미해 향후 대손부담 관리에 용이한 환경. 2021년 예상순이익은 3,655억원으로 이익증가세 유지하는 가운데 업종 내 최고수준의 수익성 창출역량 이어질 전망.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2020년 4분기 순이익은 507억원으로 시장예상에 부합하는 수준을 예상. 순이자마진은 전분기대비 1~2bp 하락할 것으로 보이고 1% 수준의 대출증가율을 기록할 것으로 보여 이자이익 규모는 3분기와 유사할 전망. 예상배당수익률 또한 6%에 달해 고배당 매력 겸비. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 7,800원(+11.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,800원은 2020년 10월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 20일 최저 목표가인 7,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 7,800원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,885원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,885원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,508원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '2021년 1분기 중 NIM은 저점확인이 예상되고 연간 5% 이상의 대출증가율 바탕으로 이자이익 증가 폭이 2020년 대비 확대될 전망. 업종 내 대손부담 증가가 예상되지만 광주은행의 경우 매우 우수한 건전성 지표를 보유하고 있으며, 2018~19년 중 양행 모두 대출성장률이 미미해 향후 대손부담 관리에 용이한 환경. 2021년 예상순이익은 3,655억원으로 이익증가세 유지하는 가운데 업종 내 최고수준의 수익성 창출역량 이어질 전망.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2020년 4분기 순이익은 507억원으로 시장예상에 부합하는 수준을 예상. 순이자마진은 전분기대비 1~2bp 하락할 것으로 보이고 1% 수준의 대출증가율을 기록할 것으로 보여 이자이익 규모는 3분기와 유사할 전망. 예상배당수익률 또한 6%에 달해 고배당 매력 겸비. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 7,800원(+11.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,800원은 2020년 10월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 20일 최저 목표가인 7,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 7,800원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,885원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,885원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,508원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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