[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 기업은행(024110)에 대해 '2021년부터 지배주주순이익 증가전환 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2020년(E) 지배주주순이익 -8.5%yoy인 1.5조원을 예상하나 보수적 대손충당금적립을 감안하면 양호한 실적임. 특히 큰 폭으로 하락하였던 NIM은 1Q21부터 상승전환하여 높은 성장에 따른 대출평잔 효과를 감안하면 이자이익 큰 폭 증가전환 예상. 더불어 양호한 비이자이익과 대손충당금전입 축소등으로 2021년부터 지배주주순이익 증가전환 예상. 배당수익률도 우려와 달리 5.1%(배당성향 24.3%)로 높을 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q20 지배주주순이익 +18.8%yoy(-19.5%qoq)인 2,909억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 12,000원(+20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 11월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 06일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,027원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 20년 10월 28일 발표한 유안타증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,027원 대비 19.7% 높은 수준으로 기업은행의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,027원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,429원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2020년(E) 지배주주순이익 -8.5%yoy인 1.5조원을 예상하나 보수적 대손충당금적립을 감안하면 양호한 실적임. 특히 큰 폭으로 하락하였던 NIM은 1Q21부터 상승전환하여 높은 성장에 따른 대출평잔 효과를 감안하면 이자이익 큰 폭 증가전환 예상. 더불어 양호한 비이자이익과 대손충당금전입 축소등으로 2021년부터 지배주주순이익 증가전환 예상. 배당수익률도 우려와 달리 5.1%(배당성향 24.3%)로 높을 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q20 지배주주순이익 +18.8%yoy(-19.5%qoq)인 2,909억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 12,000원(+20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 11월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 06일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,027원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 20년 10월 28일 발표한 유안타증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,027원 대비 19.7% 높은 수준으로 기업은행의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,027원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,429원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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