[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 '본업 및 쓱닷컴 실적 개선으로 어닝 서프라이즈 기록'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '3분기 할인점 기존점 성장률 회복과 SSG.COM의 매출 및 손익이 동시에
개선. 할인점 성장률과 GPM, 즉 손익은 PP센터에서 출고되는 SSG.COM 매
출에 크게 영향을 받는 구조이지만 SSG.COM의 손익이 빠르게 개선되고 있
어 전체적인 시너지는 빠르게 창출'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '별도 법인 총매출액과 영업이익은 각각 4조 2,069억원(+8% yoy)과 1,401억원(+11%, yoy) 기록(3분기 할인점 기존점 성장률 +2.7%).
그러나 마진이 낮은 가전 매출 증가와 PP센터 상품 출하 증가로 GPM은 -0.1%p 하락. 트레이더스 기존점 성장률은 +27.9%로 고성장 기록하였고
SSG.COM의 GMV도1분기 41%, 2분기 42%에 이어 3분기에 36% 성장하며 고성장세 유지'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 210,000원(+23.5%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 10월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 23일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 14일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,167원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,167원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,950원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '3분기 할인점 기존점 성장률 회복과 SSG.COM의 매출 및 손익이 동시에
개선. 할인점 성장률과 GPM, 즉 손익은 PP센터에서 출고되는 SSG.COM 매
출에 크게 영향을 받는 구조이지만 SSG.COM의 손익이 빠르게 개선되고 있
어 전체적인 시너지는 빠르게 창출'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '별도 법인 총매출액과 영업이익은 각각 4조 2,069억원(+8% yoy)과 1,401억원(+11%, yoy) 기록(3분기 할인점 기존점 성장률 +2.7%).
그러나 마진이 낮은 가전 매출 증가와 PP센터 상품 출하 증가로 GPM은 -0.1%p 하락. 트레이더스 기존점 성장률은 +27.9%로 고성장 기록하였고
SSG.COM의 GMV도1분기 41%, 2분기 42%에 이어 3분기에 36% 성장하며 고성장세 유지'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 210,000원(+23.5%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 10월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 23일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 14일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,167원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,167원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,950원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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