[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 '기대를 저버리지 않는 실적 안정성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 '올해 강렬했던 귀금속가격 랠리가 8월초를 정점으로 이후 추줌해졌고 2Q이후 spot 아연/연 제련수수료도 약세가 지속되고 있어 주가상승을 자극시킬만한 단기 모멘텀은 다소 아쉬운 상황. 하지만 중국 경기회복과 맞물려 2Q이후 아연/연 등 비철금속가격 강세가 지속되고 있고, 귀금속가격도 작년과 올해 상반기보다는 확실히 level up 되어있어 3Q이후에도 동사의 안정적인 수익성은 유지될 전망. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q 영업이익은 예상보다 빠른 수익성 정상화 확인. 연결 영업이익은 2,674억원(+63%QoQ, +28%YoY)으로 키움증권 추정치 2,065억원과 컨센서스 2,070억원을 약 30% 상회했음. 4Q는 비우호적인 환율에도 아연 판매량 증가와 메탈가격 상승으로 매출액2.11조원(+7%QoQ, +22%YoY), 영업이익 2,620억원(-2%QoQ, +48%YoY)의 안정적 실적이 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2020년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 29일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 07일 최고 목표가인 610,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 540,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 539,667원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 539,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 539,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,368원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
키움증권에서 고려아연(010130)에 대해 '올해 강렬했던 귀금속가격 랠리가 8월초를 정점으로 이후 추줌해졌고 2Q이후 spot 아연/연 제련수수료도 약세가 지속되고 있어 주가상승을 자극시킬만한 단기 모멘텀은 다소 아쉬운 상황. 하지만 중국 경기회복과 맞물려 2Q이후 아연/연 등 비철금속가격 강세가 지속되고 있고, 귀금속가격도 작년과 올해 상반기보다는 확실히 level up 되어있어 3Q이후에도 동사의 안정적인 수익성은 유지될 전망. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q 영업이익은 예상보다 빠른 수익성 정상화 확인. 연결 영업이익은 2,674억원(+63%QoQ, +28%YoY)으로 키움증권 추정치 2,065억원과 컨센서스 2,070억원을 약 30% 상회했음. 4Q는 비우호적인 환율에도 아연 판매량 증가와 메탈가격 상승으로 매출액2.11조원(+7%QoQ, +22%YoY), 영업이익 2,620억원(-2%QoQ, +48%YoY)의 안정적 실적이 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2020년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 29일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 07일 최고 목표가인 610,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 540,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 539,667원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 539,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 539,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,368원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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