[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 '매분기 놀라울 따름'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 ' 1) 매번 기대치를 크게 뛰어넘는 실적을 시현하고 있는 점 외에도 2) 높은 수익성 대비 0.32배의 보잘것 없는 PBR로 가격 매력 또한 높은데다 3) 바젤 3 최종안 도입 효과를 제외한 실질 보통주자본비율이 은행 중 가장 높아 자본력도 가장 견고하며, 4) 배당수익률마저 최상위 수준이고, 5) 실질 연체 및 NPL 전이율 등 자산건전성 역시 가장 안정적이라는 점에서 업종내 주도주 역할 지속될 수 있을 것으로 판단. 최선호주로 계속 유지.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 순익은 전분기대비 10.3% 증가한 7,601억원으로 올해 1~3분기 모두 어닝서프라이즈 시현. 이자·비이자·판관비·대손충당금 등 모든 부문이 양호했고, 은행·금투·캐피탈·카드 등 계열사들의 실적도 거의 전부 개선되는 모습. 원화 강세에 따른 비화폐성 외화환산익이 410억원 있었지만 선제적으로 RC값을 조정해 코로나 대비 충당금을 580억원이나 추가 적립하고도 시장기대치를 크게 웃돈 실적이었다는 점에서 그저 놀라울 따름.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 41,000원(+7.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱,정진용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 09월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 38,000원 대비 7.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 48,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 02일 최저 목표가인 36,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,142원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,142원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 45,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,142원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 ' 1) 매번 기대치를 크게 뛰어넘는 실적을 시현하고 있는 점 외에도 2) 높은 수익성 대비 0.32배의 보잘것 없는 PBR로 가격 매력 또한 높은데다 3) 바젤 3 최종안 도입 효과를 제외한 실질 보통주자본비율이 은행 중 가장 높아 자본력도 가장 견고하며, 4) 배당수익률마저 최상위 수준이고, 5) 실질 연체 및 NPL 전이율 등 자산건전성 역시 가장 안정적이라는 점에서 업종내 주도주 역할 지속될 수 있을 것으로 판단. 최선호주로 계속 유지.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 순익은 전분기대비 10.3% 증가한 7,601억원으로 올해 1~3분기 모두 어닝서프라이즈 시현. 이자·비이자·판관비·대손충당금 등 모든 부문이 양호했고, 은행·금투·캐피탈·카드 등 계열사들의 실적도 거의 전부 개선되는 모습. 원화 강세에 따른 비화폐성 외화환산익이 410억원 있었지만 선제적으로 RC값을 조정해 코로나 대비 충당금을 580억원이나 추가 적립하고도 시장기대치를 크게 웃돈 실적이었다는 점에서 그저 놀라울 따름.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 41,000원(+7.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱,정진용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 09월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 38,000원 대비 7.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 48,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 02일 최저 목표가인 36,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,142원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,142원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 45,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,142원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,832원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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